Hatte der Tesla-Bot 10.000 Bestellungen erhalten? Elon Musk hat erfolgreich beim Tiefstand gekauft.
Roboter retten Tesla
„In Zukunft wird etwa 80 % des Werts von Tesla von dem Roboter Optimus stammen.“ So sagte Elon Musk auf Twitter.
Plötzlich war es in der Tech-Szene wieder krachend. Was? Soll der Wert von Tesla nicht von der autonomen Fahrweise kommen? Wie kann es dann plötzlich der Roboter sein? Es scheint, dass kaum jemand Musk's Denkweise verstehen kann.
Normalerweise sagen Tech-Unternehmen, wenn sie „große Zukunftsvisionen“ aufstellen, dass sie die Billionen-Marktbranche führen werden, über Kerntechnologien und ökologische Barrieren in der Branche xxx verfügen und höchstens noch die ESG-Sozialverantwortung erwähnen. Aber Musk's Visionen sind vermutlich noch übertriebener als indische Fladenbrote.
Am 2. September veröffentlichte Tesla offiziell auf der Plattform X das „Master Plan Part IV“ und schrieb damit die große Erzählung des Unternehmens grundlegend um. Es lenkt das Entwicklungszentrum des Unternehmens beispiellos von Elektromobilität und Energie ganz auf Künstliche Intelligenz und Robotik. Das Ziel ist es, durch die breite Integration von KI in die physische Welt eine „nachhaltig reiche“ Gesellschaft zu schaffen.
Der Plan stellt fünf Leitprinzipien auf:
Unbegrenztes Wachstum: Technologische Innovation kann die Ressourcenknappheit lösen und mehr wirtschaftliche Chancen schaffen.
Innovation überwindet Beschränkungen: Genau wie Tesla durch Innovation die Batterie-Technologie beschleunigt hat, kann kontinuierliche Innovation scheinbar unmögliche Hindernisse überwinden.
Technologie löst reale Probleme: Produkte wie selbstfahrende Autos und der Roboter Optimus sollen Probleme der Verkehrssicherheit, Effizienz sowie repetitive oder gefährliche Arbeitsaufgaben in der realen Welt lösen.
Autonome Fahrweise muss allen Menschen zugute kommen: Ihre Entwicklung und Anwendung sollten das Wohlergehen der Menschen im Mittelpunkt haben.
Breitere Verbreitung fördert stärkeres Wachstum: Die Massenbereitstellung fortschrittlicher Technologieprodukte zu erschwinglichen Preisen ist eine notwendige Bedingung für den Aufbau einer prosperierenden Gesellschaft.
Bildquelle: x
Das bedeutet, dass Musk ein einmaliger Tech-Führer werden wird und die Menschheit in ein neues Zeitalter der Technologie führen wird. Die Produktivitätssteigerung wird um ein Vielfaches höher sein.
Am 7. September eröffnete Tesla ein Weibo-Konto namens „Tesla AI“ und veröffentlichte seinen ersten Beitrag: „Ich bemühe mich ständig, meine Figur zu verbessern.“ Darin wurde die neue Version des humanoiden Roboters Optimus gezeigt. Es scheint, dass Tesla auch den Willen hat, den chinesischen Markt zu erobern. Vielleicht wird es auch wie bei den Autos nach der Massenproduktion eine Fabrik in China errichten.
Es gibt Gerüchte, dass Tesla Bestellungen für 10.000 Optimus-Roboter erhalten hat. Laut Recherchen der Chief Business Review kann man das nicht als Bestellungen bezeichnen, aber es gibt tatsächlich Kooperationsabsichten und Kooperationsbriefe wurden unterzeichnet.
Warum setzt Musk so stark auf Roboter?
01. Teslas Autos laufen langsam aus Kraft
Die Quartalsbilanz von Tesla im zweiten Quartal lässt sich in einem Satz zusammenfassen: „Das traditionelle Geschäft unter Druck, das neue Geschäft erst im Aufbruch.“ Die Bilanz des zweiten Quartals zeigt, dass der Gesamtumsatz des Unternehmens um 12 % im Vergleich zum Vorjahr sank und der Nettogewinn um 20,7 % fiel. Die Fahrzeuglieferungen sanken um 13 % auf 384.000 Fahrzeuge, der niedrigste Wert seit dem vierten Quartal 2022.
Ort: Tesla-Ausstellungsraum (Foto: Wei Ming)
Im Hinblick auf den Umsatz betrug der Gesamteinnahmen von Tesla im zweiten Quartal 22,496 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 11,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Es war erstmals in sieben Jahren, dass der Umsatz um mehr als zehn Prozent sank. Im Vergleich zum ersten Quartal stieg er um 16,35 %, aber es war immer noch unter den von der Wall Street erwarteten 22,64 Milliarden US-Dollar. Das ursprünglich profitabler Geschäft mit dem Verkauf von CO2-Emissionszertifikaten brachte in diesem Quartal 439 Millionen US-Dollar (etwa 3,14 Milliarden Yuan) ein, ein Einbruch von 50,67 % im Vergleich zum Vorjahr und ein Rückgang von 26,22 % im Vergleich zum ersten Quartal. Außerhalb des Automobilgeschäfts war die Leistung des Geschäfts mit Stromerzeugung und Energiespeicherung ebenfalls nicht beeindruckend. Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf 2,789 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7 % gegenüber dem Vorjahr.
Bildquelle: CarWale
Die schlechte Lage des Elektromobilitätsgeschäfts hat auch die erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tesla erhöht. Derzeit ist seine Aktienkurs etwa 186-mal höher als das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, während das Durchschnittskurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 und der sieben Tech-Riesen zwischen 23 und 30 liegt. Das zeigt, dass viele Anleger den Aktienkurs von Tesla anhand der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens beurteilen. Einfach ausgedrückt, sie schauen, wie Musk „performt“ und glauben, dass er zumindest eine oder zwei seiner Visionen verwirklichen kann.
Deshalb widmet Musk sich auch ungewöhnlich intensiv seiner Arbeit. Aus seinen jüngsten Aktivitäten geht hervor, dass er oft nachts an der Entwicklung der Roboter arbeitet und die Produktion der Roboter beschleunigen möchte. Er hat sogar öffentlich gesagt, dass in Zukunft etwa 80 % des Werts von Tesla von dem Roboter Optimus stammen werden. Egal, ob das möglich ist oder nicht, zumindest glauben es die Kapitalmärkte derzeit. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs von Tesla um 20,36 %, was den Rückgang des Aktienkurses seit April von -45 % auf +5 % in diesem Jahr wettgemacht hat.
Ort: Tesla-Ausstellungsraum, erster Optimus-Roboter (Foto: Wei Ming)
02. Musk ist ungeduldig, aber die Anleger noch mehr
„Optimus ist das größte Produkt in der Geschichte der Menschheit!“ erklärte Musk bestimmt auf dem All-In-Summit. Gleichzeitig enthüllte er drei Durchbrüche des nächsten Roboters Optimus V3: die Lösung der Handbeweglichkeit, die Einrichtung eines KI-Gehirns und die Massenproduktion.
Musk's Ambitionen für die Roboter werden mit einer nie dagewesenen Geschwindigkeit umgesetzt. Laut dem neuesten Massenproduktionsplan wird Tesla im Jahr 2025 Tausende von Optimus-Robotern herstellen, die Kapazität wird 2026 auf 50.000 bis 100.000 Geräte erhöht und 2027 wird es auf 500.000 bis 1 Million Geräte zielen. Dieser Prozess ist um ganze drei Jahre früher als der ursprüngliche Plan.
Natürlich ist der Kapitalmarkt am heißesten. Nach Musk's Ankündigung der Massenproduktion gingen mehr als zehn Aktien wie Sanhua Intelligent Control, Shuanghuan Transmission und Hanwei Technology an diesem Tag limit-up. Einige Broker haben darauf hingewiesen, dass chinesische Unternehmen in den Schlüsselbereichen wie Präzisionsfertigung, Motoren und Sensoren international wettbewerbsfähig sind. Die Branche geht davon aus, dass in Zukunft mehr als 60 % der Bauteilbestellungen für globale humanoide Roboter von chinesischen Zulieferunternehmen übernommen werden.
Es ist in Ordnung, dass die „Tesla-Zuliefererkette“ frühzeitig startet, aber das Problem ist, dass man nicht übertreiben darf. Bis Juli 2025 lag die tatsächliche Produktion des Tesla-Optimus-Roboters nur im Bereich von Hunderten, weniger als ein Zehntel des ursprünglichen Planes von 5.000 Geräten. Selbst wenn Optimus V3 endgültig festgelegt wird, ist es fast unmöglich, 5.000 Geräte in diesem Jahr in Massenproduktion zu bringen.
Wenn die „Tesla-Zuliefererkette“ in diesem Jahr die Erwartungen auf 100.000 oder sogar 1 Million Geräte setzt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es wie bei einem großen neuen Energiespeicherunternehmen kommen wird, das seine Kurs-Gewinn-Verhältnis bis 2060 kalkuliert hat, und es wird zwangsläufig eine starke Korrektur geben. Bereits zwischen 2023 und 2024 wurden Unternehmen wie Green's Harmonic, Inovance Technology, Tuopu Group und Sanhua Intelligent Control oft wegen des „Tesla-Roboter-Konzepts“ von Marktinvestoren heiß begehrt, aber viele davon gehörten eher zu den „Markterwartungen“ oder „potentiellen Zulieferern“ und nicht zu den bestätigten Bestellungen. Deshalb schwanken ihre Aktienkurse stark und die Investitionen müssen vorsichtig geplant werden.
Bildquelle: YouTube
Die „Tesla-Zuliefererkette“ hat ähnliche Probleme wie die „Apple-Zuliefererkette“ und die „Nvidia-Zuliefererkette“. Das heißt, dass die Erfolgsaussichten und die Gewinnmöglichkeiten von diesen Marktführern gesteuert werden. Sie fehlen nicht an Zulieferunternehmen und werden diese vergleichen und auswählen. Für die Zulieferunternehmen reicht es nicht aus, nur über Fertigungsfähigkeiten zu verfügen. Nur wenn sie über gewisse Besonderheiten verfügen, können sie dauerhaft in der Kette bleiben. Und die Geschichte der „Tesla-Zuliefererkette“ wird wahrscheinlich keine einfache lineare Wachstumsgeschichte sein. Genau wie Musk, dessen Handlungen schwer vorherzusagen sind, wird es viele Schwankungen und Ungewissheiten geben.
Abschluss
Natürlich würde es die Geschäftsleitung und die Aktionäre nicht überzeugen, wenn Musk nur „große Zukunftsvisionen“ aufstellt. Deshalb hat Musk kürzlich mit 1 Milliarde US-Dollar 2,57 Millionen Tesla-Aktien gekauft. Der Markt hat daraufhin schnell und positiv reagiert. Nach der Veröffentlichung der Dokumente stieg der Aktienkurs von Tesla in der Vormarkt-Handel am Montag um mehr als 8 % und erreichte das Niveau von 428 US-Dollar, was den Marktwert des Unternehmens um etwa 100 Milliarden US-Dollar erhöhte.
Ort: Tesla-Ausstellungsraum, Model Y L (Foto: Wei Ming)
Es muss schließlich Musk sein, wenn es um die entscheidenden Momente geht. Robyn Denholm, Vorsitzende von Tesla, sagte in einem Interview mit der Medien, dass Musk ein „einmalige Führer einer Generation“ sei und betonte, dass es die „beste Möglichkeit, die Zukunft von Tesla zu optimieren“ sei, ihn im Unternehmen zu halten.
Quellenangaben:
Musk zeigt sein Engagement mit echtes Geld. Quelle: Wall Street Journal
Musk kündigt die Aufgabe der Fernsteuerung an? Quelle: Robotik-Vorausschau
Der wahre Boss auf dem Gebiet der humanoiden Roboter? Quelle: Silicon Steps Run
Wird Tesla wirklich auf die Fernsteuerung verzichten? Quelle: Embodied Era